De São Paulo a Wall Street: como a IA ajuda investidores brasileiros comuns a capturar retornos excedentes da VALE3

Histórico do usuário

João Silva, 32, engenheiro de TI em São Paulo

Capital inicial: R$ 15.000

Experiência em investimentos: 2 anos de atuação no mercado de ações, tendo perdido 23% devido à volatilidade das ações de petróleo durante a epidemia

Aplicação da ferramenta de IA (segundo trimestre de 2023)

1️⃣ Gatilho de sinal inteligente

- Recebeu [Alerta de Ponto de Inflexão do Preço do Minério de Ferro] em 7 de maio

- Algoritmo de IA detectou mudanças na política de infraestrutura da China + greve em porto australiano

- Sinal de compra recomendado VALE3 (Vale)

2️⃣ Configuração de controle de risco

- Definido automaticamente com base na avaliação de risco do usuário:

▶️ Taxa máxima de retenção: 25%

▶️ Linha de stop loss: -8%

▶️ Faixa de lucro alvo: +15%-22%

3️⃣ Verificação da estratégia da comunidade

- Obtenha informações adicionais no grupo de comunicação VIP:

▶️ Resumo da reunião a portas fechadas da Associação Brasileira de Mineração

▶️ Modelo de custo de frete não divulgado por analistas do Goldman Sachs

▶️ Análise dos padrões de comportamento de compra dos compradores chineses

Caminho para a receita

- 9 de maio Preço de abertura: R$ 67,82

- 15 de junho, a AI emitiu alguns sinais de realização de lucro (aumento de 18,7%)

- 3 de julho desencadeou a liquidação total da posição (aumento acumulado de 31,4%)

Lucro real: R$ 4.710 (excluindo impostos de transação)

Comparado com os métodos tradicionais

- Crescimento do índice IBOVESPA no mesmo período: 4,2%

- Retorno médio para investidores ativos: 9,8%

- O excesso de retorno da estratégia de IA atingiu 201%

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Depoimentos de usuários

"Eu costumava me enganar com as 'informações privilegiadas' no grupo do WhatsApp. Agora, com o monitoramento de dados macro da IA ​​+ mapas de commodities em tempo real, finalmente consigo visualizar as oportunidades de mercado da Vale com duas semanas de antecedência. O que é ainda mais surpreendente é a análise de satélite da movimentação portuária no grupo VIP, que é uma dimensão de informação à qual os investidores de varejo não têm acesso!"

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Design de ponto de valor localizado

❶ Ferramentas de proteção contra a inflação

- Modelo de correlação de índice IPCA desenvolvido exclusivamente para corresponder automaticamente a carteiras de ativos resistentes à inflação

❷ Alerta de flutuação da taxa de câmbio

- Integrar o fluxo de dados em tempo real do Pix, o Banco Central do Brasil, para alertar sobre o impacto das flutuações do USD/BRL nos estoques de ações

❸ Sugestões de otimização de impostos

- Gerar o melhor momento de compra e venda com base nas informações de registro do CPF para reduzir despesas com imposto sobre ganhos de capital

Caso 1: A IA captura os dividendos da recuperação do consumo - prática de banda de curto prazo AMBEV3

Histórico do usuário

Mariana Costa, 28 anos, proprietária de salão de beleza no Rio de Janeiro

Capital inicial: R$ 8.000

Preferência de investimento: tendem a entrar e sair rapidamente de ações de bebidas

Nós-chave de intervenção da IA

23 dias antes do Carnaval 2023

- O módulo de análise de sentimentos detectou um aumento de 276% nas menções à "cerveja Skol" no Twitter

- Modelos meteorológicos preveem que seca no Nordeste aumentará demanda por bebidas enlatadas

- Gerou sinal de alta de curto prazo AMBEV3 (82% de confiança)

Execução da Estratégia

- Preço de abertura em 18 de janeiro: R$ 14,75

- A IA acionou a interrupção dos lucros em 10 de fevereiro (aumento de 21,4%)

- Holding period de 22 dias, lucro R$ 1.712

Compare com o benchmark

- Taxa de crescimento do setor de consumo IBOV no mesmo período: 7,3%

- Retorno médio dos analistas técnicos tradicionais: 12,1%

- O excesso de retorno da IA ​​atingiu 76%

Depoimentos de usuários

"Eu não esperava que a IA fosse capaz de analisar dados pluviométricos no Nordeste! O grupo VIP me avisou com antecedência sobre o impacto do aumento dos preços do alumínio nos custos de enlatamento, permitindo-me sair do mercado com segurança antes da divulgação do relatório de lucros."

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Caso 2: Proteção de IA contra depreciação real - combinação de ações de minério de ferro USIM5 + arbitragem cambial

Histórico do usuário

Carlos Almeida, 45 anos, importador e exportador em Belo Horizonte

Capital inicial: R$ 120.000

Demanda principal: Proteja o risco cambial das contas a receber em dólares americanos

Soluções de IA para vários mercados

❶ Terminal de estoque

- A USIM5 (Usiminas) foi selecionada porque sua receita em dólares americanos representa mais de 60%

- Com base no índice de capacidade portuária de IA, a taxa de alavancagem recomendada é de 1:1,3

❷ Terminal de câmbio

- Contratos a termo de USD/BRL simultaneamente vendidos

- Ajuste dinâmico da taxa de cobertura (62%-78%)

Desempenho de 6 meses

- Aumento do preço das ações USIM5: 34,2%

- Índice de cobertura de perdas cambiais: 89%

- Taxa de retorno anualizada abrangente: 27,5%

Comparação de métodos tradicionais

- A estratégia de holding pura foi corroída pela desvalorização do real e o retorno real foi de 14,8%

- O custo médio da cobertura manual é 3,2 pontos percentuais superior ao das soluções de IA

Depoimentos de usuários

"Este mecanismo de IA multimercado é equivalente a contratar um engenheiro financeiro 24 horas por dia, mesmo levando em conta o impacto da greve portuária da Vale nas tarifas de frete regionais."

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Caso 3: Ações de pequeno e médio porte de mineração de IA - layout de longo prazo das ações de tecnologia ambiental RECV3

Histórico do usuário

Lucas Fernandez, 37, engenheiro ambiental, Curitiba

Capital inicial: R$ 25.000

Filosofia de investimento: investimento de longo prazo orientado para ESG por mais de 5 anos

Caminho de descoberta de valor da IA

▌Análise de Fundamentos do 3º Trimestre de 2022

- Identificar RECV3 (empresa de tecnologia de conversão de resíduos em energia) com uma despesa de I&D de 28%

- A análise semântica de patentes mostra que sua tecnologia de purificação de biogás está 2,1 gerações à frente de seus concorrentes

- Dados de licitações do governo preveem um aumento de mais de 340% nos pedidos nos próximos três anos

Operações de Período de Retenção

- Preço de abertura em agosto de 2022: R$ 6,15

- Em novembro de 2023, a AI recomendou uma redução de 30% nas participações (preço da ação R$ 22,40)

- O lucro flutuante das posições restantes atingiu 264%

Excesso de alfa ESG

- Crescimento do Índice MSCI Brasil ESG no mesmo período: 41%

- Lucro da triagem do modelo financeiro tradicional: 88%

- A análise da tecnologia de cadeia profunda de IA cria mais de 200% de valor adicional

Depoimentos de usuários

"A função de mapeamento patenteada da IA ​​me permitiu ver esse campeão oculto com 18 meses de antecedência, e os comerciantes de créditos de carbono na comunidade também compartilharam informações sobre mudanças nas políticas da UE."

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Declaração de conformidade uniforme

▌Todos os casos são verificados pelo backtesting da Instrução CVM nº 555, e os retornos reais são afetados pela tempestividade das operações individuais

▌As ações apresentadas não constituem aconselhamento de investimento. Para obter detalhes, consulte a Seção 4.2 do Relatório de Divulgação da Taxa de Erro de Previsão de IA

Os investidores devem verificar regularmente as qualificações dos prestadores de serviços por meio da plataforma Investidor.gov.br do BACEN

(O aviso de risco dinâmico está incorporado no rodapé de cada caso: *"A volatilidade anualizada deste caso é de 38,7%, e o drawdown máximo é de 22,4%, o que pode não ser adequado para investidores conservadores"*)